Soal Mengelola Kas Kecil 4

    Anda adalah Sekretaris PT.  SARANA PRODUKSI JAYA , Jalan Pahlawan No. 104, Surabaya ( 60174 ), Telp (031) 70886633, Faks. (031) 70886644

http://www.saranaproja.sch.id, E-mail : info@saranaproja.sch.id

Pimpinan anda bernama Bapak Ir. Raihan Baskoro .  Beliau menjabat sebagai Kepala Devisi Umum.

Perusahaan anda bergerak di bidang percetakan, peralatan kantor dan distribusi majalah.

Anda diminta untuk membukukan transaksi – transaksi yang telah dilakukan selama bulan Februari 2015,  dana kas kecil ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,00 setiap bulannya dengan menggunakan System Imprest.

Tentukan berapa dana yang perlu ditambahkan untuk pengisian petty cash berikutnya,

Pos-Pos Pengeluaran adalah sebagai berikut :

·         201   Konsumsi

·         202   Alat Tulis Kantor

·         203   Telepon, PDAM, Listrik

·         204   Foto Copy

·         205   Transportasi

·         206   Lain-lain

 Berikut ini transaksi – transaksi yang dilakukan selama bulan Februari 2015  :

1.        Tanggal    2 Februari 2015 Saldo bulan Januari 2015 adalah Rp. 450.000,00

2.        Tanggal  18 Februari 2015 Biaya servis komputer Rp. 82.000,00

3.        Tanggal    4 Februari 2015  Konsumsi rapat internal untuk 5 orang Rp. 75.000,00

4.        Tanggal    6 Februari 2015  Langganan  koran  dan  majalah  untuk ruang tamu 

Rp. 143,000,00

5.        Tanggal    6 Februari 2015  Taksi Bapak Raihan ke Disperindag Rp. 67.000,00

6.   Tanggal  16 Februari 2015  Pembelian gula, teh dan kopi untuk keperluan kantor 

Rp. 49.000,00

7.        Tanggal    5 Februari 2015 Membayar foto copy dan jilid untuk laporan hasil

rapat tanggal 4 Februari 2015 Rp. 73.250,00

8.        Tanggal 17 Februari 2015 Membayar rekening telepon Rp. 553.000,00

Membayar PDAM Rp. 626.300,00

Membayar rekening Listrik Rp. 1.317.500,00

9.        Tanggal 23 Februari 2015 Taksi Bapak Raihan ke kantor cabang Bali              

Rp. 68.000,00

10.    Tanggal   9 Februari 2015 Membeli 1 lusin hanging map @ Rp. 8.500,00 dan   

3 buah tip-ex @ Rp. 19.000,00

11.    Tanggal 27 Februari 2015 Pembelian pertamax untuk mobil kantor 15 liter        

@ Rp. 10.800,00

12.    Tanggal 20 Februari 2015 Membeli 3 rim kertas HVS A4 @ Rp.  42.000,00 / rim

dan 2 lusin ballpoint Faster @ Rp. 38.000,00 / lusin

13.    Tanggal 11 Februari 2015 Pemberian tip petugas kebersihan untuk memindahkan

perabot kantor 2 orang sejumlah Rp. 70.000,00

14.    Tanggal 26 Februari 2015 Bunga duka cita untuk keluarga karyawan               

Rp, 425.000,00

15.    Tanggal 25 Februari 2015 Membeli 1 buah cartridge untuk printer Rp. 350.00,00

16.    Tanggal 12 Februari 2015 Biaya servis AC 2 ruangan kantor @ Rp. 65.000,00

17.    Tanggal 13 Februari 2015 Pembelian pertamax untuk mobil kantor 10 liter        

@  Rp. 10.800,00