LATIHAN KAS KECIL 2

Anda adalah sebagai sekretaris perusahaan yang bergerak di bidang retail yaitu PT. Adi Mas Surya Mall and Retail, Jl. Raya Adisucipto Km. 17 No. 7 Yogyakarta, Telp. (0274) 7736027, FAX (0274) 7736037, email adimas@gmail.co.id Pimpinan anda bernama Ibu Letisya Sri Lokeswara, SE. 

1.      Petunjuk Pengerjaan

a.    Pimpinan anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di biayai dengan anggaran Kas Kecil yang anda kelola

b.    Pengelolaan dana kas kecil menggunakan sistem imprest

c.    Pada tanggal 2 Januari 2018 saldo kas kecil Rp.1.500.000

d.    Tanggal 2 Januari 2018 pengisian dana kas  kecil dari  kasir  perusahaan  sebesar Rp. 4.550.000

e.    Selama periode 1 – 30 Januari 2018 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai berikut :

1.      Tanggal 2 Januari  membayar langganan harian Kompas  sebesar Rp150.000

2.      Tanggal 3 Januari membeli ATK di Toko Buku Prestasi sebesar Rp.150.000

3.      Tanggal 4 Januari membeli snack di Rosse Bakery untuk tamu sebesar Rp.100.000

4.      Tanggal 7 Januari membeli materai 2 lembar @ 10.000

5.   Tanggal 9 Januari membayar ongkos taksi Blue Bird sebesar Rp.100.000 untuk transport ke kantor Depnaker

6.      Tanggal 11 Januari membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 10 box @Rp. 25.000

7.      Tanggal 15 Januari membayar Internet Berlangganan sebesar Rp.150.000

8.   Tanggal 17 Januari membeli tiket pesawat dan taxi untuk perjalanan dinas tujuan Jakarta pp sebesar Rp.1.400.000

9.      Tanggal 21 Januari mengeluarkan biaya untuk fotokopi sebesar Rp.62.500

10.  Tanggal 24 Januari membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp.150.000

11.  Tanggal 25 Januari membayar transport antar surat sebesar Rp.20.000

12.  Tanggal 25 Januari membeli tiket KA Parahyangan tujuan Tegal pp sebesar

Rp.300.000

f.   Catatlah transaksi tersebut menggunakan Bukti Penerimaan Kas Kecil dan Bukti Pengeluaran Kas Kecil

g.    Buatlah Laporan Pengelolaan Kas Kecil bulan Januari 2018

h.    Berapakah dana yang perlu ditambahkan untuk mengisi kas kecil berikutnya

i.      Susunlah bukti-bukti tersebut secara terstruktur dan simpan dalam map snelhecter

2.      Bahan dan Alat

a.    ATK

b.    Form Bukti Penerimaan Kas Kecil

c.    Form Bukti Pengeluaran Kas Kecil

d.    Form  buku  Kas Kecil

e.    1 bh map snelhecter

f.      Guide

3.      Hasil yang diharapkan

a.     Form Bukti Penerimaan , Bukti  Pengeluaran Kas Kecil  dan Laporan keuangan selisih Dana Kas Kecil terisi dengan lengkap, benar dan rapi

b.      Pembukuan kas Kecil dibuat dengan benar dan rapi

c.       Bukti-bukti transaksi tersusun dengan lengkap, terstruktur, benar dan rapi