Tugas 1 Kas Kecil XII OTKP

 

·    Anda adalah sebagai staf administrasi di Bagian Kepegawaian PT. Harapan Sentosa, Jalan Raya Merdeka Timur No. 25A, Jakarta Timur, Telp. (021) 60451112 Fax. (021) 60451113, email : harapansentosa@yahoo.co.id

·     Pimpinan anda bernama Bapak Rizky Ardiansyah, SH.  Beliau menjabat sebagai Manager Kepegawaian

·        Pimpinan anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di danai dengan anggaran Kas Kecil yang anda kelola

·         Pengelolaan dana kas kecil menggunakan sistem fluktuasi

·         Pada tanggal 31 Januari 2013 saldo kas kecil Rp. 175.000

·         Tanggal 1 Februari 2021 pengisian dana kas kecil sebesar Rp. 6.000.00

·         Selama periode 1 – 28 Februari 2021 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai berikut :

1.      Tanggal 3 Februari  membayar langganan harian Kompas sebesar Rp. 75.000, harian Bisnis Indonesia Rp 65.000

2.      Tanggal 4 Februari membeli ATK di Toko Buku Bahagia sebesar Rp. 575.000

3.      Tanggal 7 Februari membeli snack di Hani Bakery untuk tamu sebesar Rp. 250.000

4.      Tanggal 8 Februari membeli materai 20 lembar @ 6.000

5.      Tanggal 10 Februari membayar ongkos taksi Galaxy sebesar Rp. 100.000 untuk transport ke kantor Depnaker

6.      Tanggal 12 Februari membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 20 box @ Rp. 25.000

7.      Tanggal 14 Februari membayar TV Berlangganan sebesar Rp. 200.000

8.      Tanggal 17 Februari membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan Surabaya pp sebesar Rp. 2.600.000

9.      Tanggal 22 Februari mengeluarkan biaya untuk fotokopi sebesar Rp. 65.000

10.  Tanggal 24 Februari membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp. 350.000

11.  Tanggal 26 Februari membayar transport antar surat sebesar Rp. 75.000

12.  Tanggal 28 Februari membeli tiket KA Argo Gede tujuan Bandung sebesar Rp. 400.000